机构减仓、龙头爆雷 “白马股”遭遇信任危机

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  郭璐庆

  [截至13日收盘,Wind资讯统计显示,行业龙头指数下跌1.38%,白马股指数更是大跌1.8%。]

  传统白马股失势与概念股“鸡犬升天”,不断颠覆着价值投资拥趸的三观,其中不乏资深的基金经理们。

  “的确出乎我们的想象。另外今天白马股不好的原因是,‘两康’的财务问题也引来市场对其他白马的担忧,当然我们认为没有必要。”上海一位公募基金经理在5月13日收盘后表示。

  13日开盘后,亨通光电(600487.SH)这家300亿市值的白马股便一字封死跌停,原因是前一日晚间出现的对上市公司财务的质疑。

  在上海雷根资产管理有限公司总经理李金龙看来,白马股财务造假可能性比概念股整体而言概率更低,因此理性来看,没必要因为担心财务造假而减持蓝筹换仓其他股票。

  白马股失势

  对白马股的抛售,很少像当下这么猛烈过。

  不管有财务造假嫌疑的“两康”、遭到质疑的亨通光电,甚至是平安、茅台、海康等白马股,均遭到资金的抛售,特别是安防龙头海康威视(002415.SZ)在5月13日暴跌8.46%,4月初至今下跌22.21%。

  截至13日收盘,Wind资讯统计显示,行业龙头指数下跌1.38%,其中欧菲光(002456.SZ)、亨通光电、康美药业(600518.SH)、*ST康得(002450.SZ)封死跌停;海康威视暴跌8.46%,中国人寿(601628.SH)大跌5.85%。

  白马股指数更是大跌1.8%,青岛海尔(600690.SH)下跌4.2%,汤臣倍健(300146.SZ)下跌3.9%,中国平安(601318.SH)大跌3.39%,贵州茅台(600519.SH)下跌1.67%。

  “今年白马股更多持有在机构投资者手中,可能存在抱团情形,在现在行情下,部分机构可能减仓观望而引起连锁反应。”李金龙表示。

  “两康”等昔日白马的陨落,也将白马股的失落进一步放大。

  *ST康得与康美药业,一个是新材料行业曾经的大白马,一个是中药饮片行业生产规模最大的医药公司——沦落到如今的境地,不免让人唏嘘。

  *ST康得5月13日晚间发布公告称,公司的实际控制人钟玉因涉嫌犯罪被警方采取强制措施。

  存款账户余额为0元,但联动账户业务归集金额为122.1亿元。*ST康得百亿存款的消失,让市场对这家昔日白马股的信赖消失殆尽。

  “大股东资金占用,对上市公司业务肯定有影响,具体有多大不好判断。”一位*ST康得债权机构人士称。

  另外,因存款、贷款双高而饱受质疑的康美药业,于4月29日将2017年末的货币资金余额从341.5亿元调减至42.017亿元,导致近300亿元资金突然消失。

  除了消失的300亿货币资金,康美药业还存在营业收入、营业成本、费用及款项收付方面存在账实不符的情况共计14处,包括2017年营业收入多计近90亿元,存货少计195亿余元,营业成本多计76亿余元等。

  同样因一则质疑,光通信技术行业龙头亨通光电便一字牢牢封死跌停。

  5月12日晚,有媒体报道质疑亨通集团其他应收款对象与亨通光电的定增对象之间存在密切关系、贸易毛利率难以覆盖资金成本,公司资金需求强烈的情况下,亨通光电仍预付大额款项给凯乐科技等。

  “2017年亨通光电定增资金与亨通集团其他应收款无任何关联;2016年下半年开发了某央企集团单位专网通信设备的供货资格与供货渠道,并委托湖北凯乐科技代工。最终客户为国务院国资委直属的中央企业的全资子公司;业务关键部件供应商由客户指定,公司采购时以银票预付。该项业务属于正常的商业往来。同时,该业务扣除资金等成本,2018年实现净利润6732.2万元,符合商业逻辑。”13日,亨通光电回应称。

  概念股“鸡犬升天”

  失势白马股还有更多。

  5月13日,欧菲光再度跌停,股价来到今年1月以来盘中新低,跌停板封单超12万手;成交量明显放大,换手率10.5%,成交额25亿元。这是在宣布控股股东终止筹划股权转让事宜并复牌后,欧菲光连续4日迎来跌停。

  当日的龙虎榜显示,两机构席位卖出欧菲光8096万元,太平洋许昌建安大道买入1.2亿元,华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入8493万元;一机构席位买入康美药业5024万元,华泰证券深圳益田路荣超商务中心则卖出9479万元;五机构卖出海康威视近9.4亿元,两机构买入9458万元。

  一面是昔日白马股接连爆雷,另一面则是概念股们的“鸡犬升天”。

  13日,开盘后丰乐种业(000713.SH)震荡拉升,在上午10点40分左右封死涨停,截至收盘牢牢一字封死涨停,最近6个交易日收获5个涨停;虽然兴齐眼药截至收盘上涨6.85%,但上午一度封死涨停;芯片概念表现活跃,光力科技、亚光科技、大港股份一字涨停。

  翰宇药业(300199.SZ)一字涨停,原因是5月11日晚间披露拟在大理建设工业大麻种植及深加工基地。

  此外,受比特币价格大涨消息的刺激推动,广博股份(002103.SZ)、新晨科技(300542.SZ)这两只区块链概念股开盘不久便牢牢封死涨停。

  “白马股在机构中存在抱团因素,极端行情下有踩踏风险,但也更有可能受资金护盘。概念股更多是游资炒作,在极端行情下,可能为自保而自行维护股价,但通常在有其他资金接盘时撤离。”李金龙进一步分析称。

  13日,A股再次出现调整,沪指下跌1.21%,创业板指下跌2.01%,在上周五市场出现V型反转后,便有分析表示,情绪修复引发的超跌反弹仍可能继续。

  北京某公募基金人士也分析表示,经历了近期的快速调整后,市场回到了前期均衡偏低的位置,股票市场大趋势向上没有改变,但在风险偏好难以恢复的情况下,重拾上行趋势需要一些时间的沉淀和消化。

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